Financiën
FINANCIËN
Het beheer van de financiën van de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout verloopt via de Beheersstichting Duinzichtkerk-Vredeskapel.
Ieder jaar start in januari de financiële Actie Kerkbalans ten behoeve van de Beheersstichting Duinzichtkerk-Vredeskapel.
Waarom zou u bijdragen?
De wijkgemeente wil vanuit het Evangelie een open gemeenschap in de buurt zijn. Een plaats voor ontmoeting, voor het delen van vreugde en verdriet, voor inspiratie en voor werken aan een leefbare wereld. De meer dan 60 kerkdiensten in een jaar en de vele andere activiteiten daarbuiten, dat kan natuurlijk niet voor niets. Daarom wordt aan het begin van het jaar aan iedereen die in de administratie staat, gevraagd om bij te dragen aan de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout rond de Duinzichtkerk.
Geen subsidie, wel jaarlijks tekort
De kerk krijgt als instelling geen subsidie, zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht. Daarom is de wijkgemeente financieel gezien vrijwel geheel afhankelijk van uw giften.
Overzicht financiële situatie
Onderstaand is een samengestelde jaarrekening van de Wijkgemeente over 2017 met daarnaast de begrotingen voor 2017 en 2018. De jaarrekening van de Wijkstichting over 2017 is voorgelegd aan de accountant ter controle. De jaarrekeningen over 2016 en de begroting voor 2018 werden op 14 December 2017 door de Wijkkerkenraad goedgekeurd.
|
2016 |
2017 |
2017 |
2018 |
|
|
Actueel |
Begroot |
Actueel |
Begroot |
|
|
INKOMSTEN |
|
|
|
|
|
Bijdragen van leden (Actie Kerkbalans, giften) |
270.027 |
250.000 |
266.238 |
240.000 |
|
Collectes |
9.447 |
6.000 |
8.408 |
6.000 |
|
Verhuur Gebouwen |
47.088 |
45.500 |
48.989 |
39.100 |
|
|
|
|
||
|
Totaal Inkomsten |
326.562 |
301.500 |
323.635 |
285.100 |
|
|
|
|
||
|
Afdracht Prot. Gem. Den Haag |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
|
Personeelskosten |
85.395 |
99.250 |
87.833 |
99.000 |
|
Gebouwen en Inventaris |
|
|
|
|
|
- Onderhoud, Gas Water Licht |
37.868 |
33.500 |
32.219 |
31.500 |
|
- Verzekeringen, Belastingen |
9.656 |
10.500 |
7.701 |
8.500 |
|
- Afschrijvingen |
18.956 |
19.450 |
20.250 |
20.000 |
|
Erediensten en bijeenkomsten |
6.051 |
5.500 |
6.883 |
6.500 |
|
Andere activiteiten |
2.514 |
4.300 |
576 |
6.000 |
|
Wijkblad Onderweg |
6.919 |
7.000 |
3.538 |
6.000 |
|
Administratie en Beheer |
26.465 |
29.350 |
20.974 |
25.800 |
|
Advies Herinrichting |
4.000 |
0 |
1.392 |
0 |
|
Overige Kosten/Baten |
-705 |
1.000 |
-350 |
1.000 |
|
|
|
|
||
|
Totaal Kosten |
317.119 |
329.850 |
301.016 |
324.300 |
|
|
|
|
||
|
Saldo lopende rekening |
9.443 |
-28.350 |
22.619 |
-39.200 |
|
|
|
|
||
|
Inkomsten uit Beleggingen |
22.240 |
13.000 |
20.389 |
14.200 |
|
Koersresultaren Beleggingen |
45.098 |
0 |
29.933 |
0 |
|
Extra bijdrage PGG Bestemmingsfonds Herinrichting kerkzaal DZK |
-10.000
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
|
Verandering Eigen Vermogen |
51.781 |
-15.350 |
72.941 |
-25.000 |
|
|
|
|
|
|
De tekorten op de lopende rekening van de Beheersstichting worden gedekt door bijdragen van de Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Deze Wijkstichting heeft eind 2017 een eigen vermogen van € 1.109.500. De middelen van de Wijkstichting worden belegd en verwezen wordt naar het Beleggingsstatuut dat ook op de site te vinden is. Op de inkomsten uit beleggingen worden de advieskosten van de bank in mindering gebracht (2016 € 5.700, 2017 € 6.000).
De Wijkstichting financiert tevens de benodigde investeringen. In 2017 werd een investering van € 6.044 verricht in een nieuw kopieerapparaat. De besluitvorming rond de plannen voor de Herinrichting van de Kerkzaal en de Ontwikkeling van de Kapel hebben in 2017 nog niet tot investeringen geleid. Onder de post Onderhoud heeft de Beheersstichting € 10.000 bijgedragen aan de Onderhoudsvoorziening DZK, hetgeen niet was begroot.
Tekorten zijn op de lange duur niet houdbaar
Over 2017 werd een overschot op de lopende rekening van € 22.600 gerealiseerd, terwijl er een tekort van meer dan € 28.000 was begroot. De Actie Kerkbalans bracht ondanks een aantal positieve bijdragen minder op dan in 2016, maar meer dan begroot. Toch zet de daling in aantallen bijdragende leden zich voort. Ook was het totale kostenniveau bijna € 29.000 lager dan begroot.
De Kerkenraad van de DZK besloot eind 2017 uit het positieve saldo over 2016 € 10.000 extra bij te dragen aan de PGG en € 15.000 toe te voegen aan het bestemmingsfonds bij de Wijkstichting, waaruit te zijner tijd de kosten van de Herinrichting van de Kerkzaal geheel of gedeeltelijk kunnen worden bestreden. Als gevolg hiervan bedraagt dat fonds nu € 45.000. Dankzij een gift van € 2.000 staat deze Bestemmingsreserve nu op € 47.000.
Wij streven naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. In de begroting van 2018 is dat niet gelukt, hetgeen mede veroorzaakt is door het wegvallen van de commerciële verhuur van de pastorie van de DZK in de zomer van 2018 en de kosten van de parttime jeugdwerker. Toch hebben wij de afdracht aan de PGG ongewijzigd gelaten. Uw vrijwillige bijdragen zijn daarom ook van groot belang om de afdracht van onze Wijkgemeente op peil te houden, zodat wij onze solidariteit met de andere wijkgemeenten in Den Haag kunnen blijven uitdragen.
Aktie Kerkbalans
De Beheersstichting spreekt met de PGG jaarlijks af hoeveel geld er afgedragen zal worden aan de PGG. De PGG betaalt de salarissen van de predikanten en bekostigt de kerkelijke activiteiten en het onderhoud van kerkgebouwen in een groot deel van Den Haag. Voor de wijkgemeente Archipel Benoordenhout bekostigt de PGG de predikantsplaats van de wijkpredikant Ds. Van Duinen.
Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel
De medewerk(st)ers van de Duinzichtkerk (koster, organist en bureaumedewerkster) zijn in dienst van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Ook het beheer van de gebouwen en woningen behoort tot de verantwoordelijkheid van de Beheersstichting. Zij neemt voorts alle exploitatiekosten van de Wijkgemeente voor haar rekening.
Meer jaren schenking voordeliger.
Jaarlijkse schenkingen en giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De wettelijk vastgelegde grenzen in dit verband (minimum- en maximumbedrag) komen te vervallen indien u zich in een schriftelijke overeenkomst met de Beheersstichting verbindt tot het doen van een bepaalde jaarlijkse gift over een aansluitende periode van minimaal vijf jaar (periodieke gift). Het is niet langer noodzakelijk deze overeenkomst notarieel te laten vastleggen. Verder kunt u de Beheersstichting in uw testament een legaat toekennen voor het werk in en om de Duinzichtkerk.
Collectebonnen
Collectebonnen kosten € 1,- en u kunt ze bestellen door het gewenste bedrag over te maken op NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
Op de overschrijving vermeldt u uw naam en adres en de bonnen worden dan per post toegezonden.
Inlichtingen
Indien u nadere informatie wilt, kunt u die inwinnen bij het kerkelijk bureau (070 – 3245778 of e-mail duinvre@xs4all.nl) of bij de penningmeester, Kerst Troost (06 837 02 602, kerstktroost@gmail.com).
Bijgewerkt juni 2018
Bijlagen
Begroting 2017
Begroting 2018
